关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-12-18  关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的相关业务规定,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年12月14日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的中融银行份额(场内简称:银行母基,基金代码:168205)和银行A份额(场内简称:银行A份,基金代码:150291)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:一、份额折算结果2018年12月14日,中融银行份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;中融银行份额的场内份额、银行A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。

基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:基金份额折算前份额(单新增份额折算折算后份额(单折算后份额名称位:份)比例位:份)净值(单位:元)中融银行972,,381,*场内份额中融银行9,704,,040,场外份额银行A份额,203,,203,新增银行母基份额:4,374,*注:该“折算后份额”包括银行A份额经折算后新增场内中融银行份额。

中融银行场外份额经份额折算后产生新增的中融银行场外份额;中融银行场内份额经份额折算后产生新增的份额为中融银行场内份额;银行A份额经份额折算后产生新增的份额为中融银行场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易自2018年12月18日起,本基金恢复申购、赎回......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。